No dia 5 de julho de 2024, a Santiment divulgou uma análise detalhada na plataforma de mídia social X, destacando as proporções de valor de mercado para valor realizado (MVRV) de várias criptomoedas importantes, abrangendo um período de 30 dias.
Santiment: Uma Plataforma de Inteligência de Mercado
Santiment é uma plataforma abrangente de inteligência de mercado de criptoativos que fornece insights através de análises comportamentais, dados on-chain, métricas sociais e atividade de desenvolvimento. Fundada em 2016, a Santiment visa oferecer ferramentas baseadas em dados para ajudar os investidores a tomar decisões informadas, analisando tendências de mercado e comportamento dos investidores.
A publicação da Santiment destacou que quanto menor o MVRV de 30 dias de uma moeda, menor o risco de abrir ou adicionar à sua posição para um período de tempo mais curto. Vamos nos aprofundar no que isso significa e analisar os insights específicos fornecidos pela Santiment para cada criptoativo mencionado.
Compreendendo a Relação MVRV
A relação Market Value to Realized Value (MVRV) é uma métrica significativa na análise de criptoativos, particularmente para avaliar as condições de mercado do Bitcoin. Foi concebida por Murad Mahmudov e David Puell, após o desenvolvimento da métrica Realized Capitalization por Nic Carter e Antoine Le Calvez da Coinmetrics.
A taxa MVRV é calculada dividindo o valor de mercado (capitalização de mercado atual) pelo valor realizado (o valor de todas as moedas com base no último preço de transação). Esta taxa ajuda a identificar se o mercado está supervalorizado ou subvalorizado, comparando o preço de mercado atual ao preço em que as moedas foram movidas pela última vez.
Valor de Mercado (MV)
Este é o valor total de todas as moedas atualmente em circulação ao preço de mercado atual. É calculado multiplicando o preço atual do criptoativo pelo número de moedas em circulação. Por exemplo, se o preço atual do Bitcoin for $60.000 e houver 18 milhões de BTC em circulação, o valor de mercado será $1,08 trilhão.
Valor Realizado (RV)
Este valor considera o preço em que cada moeda foi movida pela última vez, em vez do preço atual. É a soma do valor de cada moeda com base no preço quando foi transacionada pela última vez no blockchain. Isso fornece uma perspectiva histórica, mostrando a base de custo agregado dos participantes do mercado.
Razão MVRV = Valor de Mercado / Valor Realizado
Importância do Índice MVRV
O índice MVRV ajuda a identificar se o mercado está em situação de lucro ou prejuízo e pode indicar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
- MVRV > 1: Quando a razão MVRV é maior que 1, significa que o valor de mercado é maior que o valor realizado, indicando que os investidores estão lucrando. Valores altos de MVRV podem sugerir que o mercado está supervalorizado e pode estar prestes a uma correção.
- MVRV < 1: Quando a razão MVRV é menor que 1, significa que o valor de mercado é menor que o valor realizado, indicando que os investidores estão em prejuízo. Valores baixos de MVRV podem sugerir que o mercado está subvalorizado e pode apresentar uma oportunidade de compra.
📊 The lower a coin's 30-day MVRV is, the less risk there is in opening or adding on to your position for a shorter term timeframe.
— Santiment (@santimentfeed) July 5, 2024
In order of the trackable top caps seeing the least to most risk of dip buy potential right now:
DOGE: -19.7% 🥇
UNI: -16.3% 🥈
LTC: -15.0% 🥉… pic.twitter.com/2TGDXuhpas
Análise do Gráfico e Criptoativos Específicos
O gráfico da Santiment e a publicação que o acompanha fornecem uma comparação da taxa MVRV de 30 dias para vários criptoativos, mostrando os seus níveis de risco relativos para potencial de compra em baixa.
Análises Específicas:
DOGE (-19,7%)
- Análise: Dogecoin (DOGE) tem a menor taxa MVRV de 30 dias em -19,7%, indicando que é a mais subvalorizada entre os criptoativos listados. Isso sugere que comprar DOGE carrega o menor risco para um investimento de curto prazo. Historicamente, uma taxa MVRV significativamente negativa indica que muitos detentores estão em prejuízo, potencialmente reduzindo a pressão de venda e tornando-o um momento favorável para comprar.
UNI (-16,3%)
- Análise: Uniswap (UNI) tem uma taxa MVRV de 30 dias de -16,3%, tornando-a a segunda mais subvalorizada. Essa taxa MVRV mais baixa indica uma oportunidade de compra relativamente segura para investidores de curto prazo. Quando a taxa MVRV é tão negativa, geralmente significa que o ativo está sobrevendido e pode haver uma recuperação de preço.
LTC (-15,0%)
- Análise: Litecoin (LTC) mostra uma taxa MVRV de 30 dias de -15,0%. Também é considerado subvalorizado, apresentando um bom potencial de compra em queda para ganhos de curto prazo. Uma taxa MVRV negativa como essa geralmente sugere que o ativo está a ser negociado abaixo de sua base de custo médio histórico, fornecendo um ponto de entrada potencial.
ETH (-13,2%)
- Análise: Ethereum (ETH) tem uma taxa MVRV de 30 dias de -13,2%. Essa taxa MVRV mais baixa sugere que o ETH está subvalorizado, oferecendo uma taxa de risco/recompensa favorável para investimentos de curto prazo. Uma taxa MVRV significativamente negativa indica menos risco, pois o potencial de queda pode ser limitado e a probabilidade de um aumento de preço é maior.
CHAINLINK (-11,1%)
- Análise: Chainlink (LINK) com um MVRV de 30 dias de -11,1% está similarmente subvalorizado, indicando um risco menor para compra no curto prazo. Quando a taxa MVRV é negativa, isso sugere que o sentimento atual do mercado é de baixa, mas também pode implicar uma boa oportunidade de compra antes de uma potencial recuperação do mercado.
XRP (-10,1%)
- Análise: Ripple (XRP) mostra uma taxa MVRV de 30 dias de -10,1%. Isso sugere que está subvalorizado, proporcionando uma boa oportunidade de compra para traders de curto prazo. Taxas MVRV negativas indicam que o ativo está a ser acumulado a preços mais baixos, potencialmente levando a um aumento futuro de preço.
ADA (-9,9%)
- Análise: Cardano (ADA) tem uma taxa MVRV de 30 dias de -9,9%. É um pouco menos subvalorizada do que as outras, mas ainda oferece um potencial razoável de compra em baixa. Uma taxa MVRV moderadamente negativa sugere que o ativo está subvalorizado e apresenta uma oportunidade de compra com uma taxa de risco/recompensa equilibrada.
BTC (-9,6%)
- Análise: Bitcoin (BTC) tem uma taxa MVRV de 30 dias de -9,6%. Embora esteja subvalorizado, ele apresenta um risco maior em comparação com os outros criptoativos listados acima para investimentos de curto prazo. A taxa MVRV negativa indica que o Bitcoin pode ser uma boa compra, mas a magnitude menor sugere que ele está mais próximo do valor justo em comparação com outros ativos.
TON (+4,0%)
- Análise: Toncoin (TON) tem uma taxa MVRV positiva de 30 dias de +4,0%, indicando supervalorização. Isso sugere maior risco e condições menos favoráveis para compra em queda. Uma taxa MVRV positiva implica que o ativo está a ser negociado acima de sua base de custo histórica, o que pode significar que ele está sobrecomprado e pode enfrentar pressão de venda.
Insights de Gráficos
O gráfico visualiza essas taxas MVRV, com criptoativos categorizados em “Zona de Oportunidade” e “Zona de Perigo”. A “Zona de Oportunidade” representa criptoativos com taxas MVRV baixas, indicando menos risco e melhores oportunidades de compra. Por outro lado, a “Zona de Perigo” inclui ativos com taxas MVRV mais altas, sugerindo maior risco e potencial supervalorização.
Aplicações Práticas
Investidores e comerciantes podem usar o índice MVRV para:
1. Avaliar o Sentimento do Mercado: Entender se o mercado está, em geral, com lucro ou prejuízo.
2. Reversões Potenciais Pontuais: Extremos altos e baixos no índice MVRV geralmente precedem reversões de mercado.
3. Tomar Decisões Informadas: Usar o índice MVRV juntamente com outros indicadores ajuda a tomar decisões de negociação e investimento mais informadas.
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DOGE (-19,7%)
- Análise: Dogecoin (DOGE) tem a menor taxa MVRV de 30 dias em -19,7%, indicando que é a mais subvalorizada entre os criptoativos listados. Isso sugere que comprar DOGE carrega o menor risco para um investimento de curto prazo. Historicamente, uma taxa MVRV significativamente negativa indica que muitos detentores estão em prejuízo, potencialmente reduzindo a pressão de venda e tornando-o um momento favorável para comprar.
UNI (-16,3%)
- Análise: Uniswap (UNI) tem uma taxa MVRV de 30 dias de -16,3%, tornando-a a segunda mais subvalorizada. Essa taxa MVRV mais baixa indica uma oportunidade de compra relativamente segura para investidores de curto prazo. Quando a taxa MVRV é tão negativa, geralmente significa que o ativo está sobrevendido e pode haver uma recuperação de preço.
LTC (-15,0%)
- Análise: Litecoin (LTC) mostra uma taxa MVRV de 30 dias de -15,0%. Também é considerado subvalorizado, apresentando um bom potencial de compra em queda para ganhos de curto prazo. Uma taxa MVRV negativa como essa geralmente sugere que o ativo está a ser negociado abaixo de sua base de custo médio histórico, fornecendo um ponto de entrada potencial.
ETH (-13,2%)
- Análise: Ethereum (ETH) tem uma taxa MVRV de 30 dias de -13,2%. Essa taxa MVRV mais baixa sugere que o ETH está subvalorizado, oferecendo uma taxa de risco/recompensa favorável para investimentos de curto prazo. Uma taxa MVRV significativamente negativa indica menos risco, pois o potencial de queda pode ser limitado e a probabilidade de um aumento de preço é maior.
CHAINLINK (-11,1%)
- Análise: Chainlink (LINK) com um MVRV de 30 dias de -11,1% está similarmente subvalorizado, indicando um risco menor para compra no curto prazo. Quando a taxa MVRV é negativa, isso sugere que o sentimento atual do mercado é de baixa, mas também pode implicar uma boa oportunidade de compra antes de uma potencial recuperação do mercado.
XRP (-10,1%)
- Análise: Ripple (XRP) mostra uma taxa MVRV de 30 dias de -10,1%. Isso sugere que está subvalorizado, proporcionando uma boa oportunidade de compra para traders de curto prazo. Taxas MVRV negativas indicam que o ativo está a ser acumulado a preços mais baixos, potencialmente levando a um aumento futuro de preço.
ADA (-9,9%)
- Análise: Cardano (ADA) tem uma taxa MVRV de 30 dias de -9,9%. É um pouco menos subvalorizada do que as outras, mas ainda oferece um potencial razoável de compra em baixa. Uma taxa MVRV moderadamente negativa sugere que o ativo está subvalorizado e apresenta uma oportunidade de compra com uma taxa de risco/recompensa equilibrada.
BTC (-9,6%)
- Análise: Bitcoin (BTC) tem uma taxa MVRV de 30 dias de -9,6%. Embora esteja subvalorizado, ele apresenta um risco maior em comparação com os outros criptoativos listados acima para investimentos de curto prazo. A taxa MVRV negativa indica que o Bitcoin pode ser uma boa compra, mas a magnitude menor sugere que ele está mais próximo do valor justo em comparação com outros ativos.
TON (+4,0%)
- Análise: Toncoin (TON) tem uma taxa MVRV positiva de 30 dias de +4,0%, indicando supervalorização. Isso sugere maior risco e condições menos favoráveis para compra em queda. Uma taxa MVRV positiva implica que o ativo está a ser negociado acima de sua base de custo histórica, o que pode significar que ele está sobrecomprado e pode enfrentar pressão de venda.
Insights de Gráficos
O gráfico visualiza essas taxas MVRV, com criptoativos categorizados em “Zona de Oportunidade” e “Zona de Perigo”. A “Zona de Oportunidade” representa criptoativos com taxas MVRV baixas, indicando menos risco e melhores oportunidades de compra. Por outro lado, a “Zona de Perigo” inclui ativos com taxas MVRV mais altas, sugerindo maior risco e potencial supervalorização.
Aplicações Práticas
Investidores e comerciantes podem usar o índice MVRV para:
1. Avaliar o Sentimento do Mercado: Entender se o mercado está, em geral, com lucro ou prejuízo.
2. Reversões Potenciais Pontuais: Extremos altos e baixos no índice MVRV geralmente precedem reversões de mercado.
3. Tomar Decisões Informadas: Usar o índice MVRV juntamente com outros indicadores ajuda a tomar decisões de negociação e investimento mais informadas.
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