No competitivo mundo das criptomoedas, os traders estão constantemente em busca de oportunidades para maximizar seus ganhos e minimizar os riscos. Recentemente, alguns investidores decidiram explorar as opções de Bitcoin, comprando contratos a preços atrativos durante uma sessão de negociação nos EUA. Segundo a Paradigm, uma renomada rede institucional de negociação de criptomoedas de balcão, as opções de Bitcoin agora estão a ser consideradas uma escolha atraente, levando alguns traders a aumentar as suas apostas otimistas.
As opções de Bitcoin funcionam como contratos de derivativos, conferindo ao comprador o direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço predefinido numa data posterior. Uma opção de compra oferece a oportunidade de lucrar ou proteger-se contra altas de preços, enquanto uma opção de venda faz o oposto, permitindo aos traders apostar na queda dos preços.
A avaliação das opções como "baratas" ocorre quando a volatilidade implícita, um fator crucial na determinação dos preços das opções, diminui abaixo da sua média de longo prazo ou abaixo da volatilidade realizada do ativo. A volatilidade implícita representa a estimativa do desvio padrão do movimento esperado do preço do ativo ao longo de um ano, revertendo geralmente para a média. Por outro lado, a volatilidade realizada é o movimento de preços que já ocorreu.
A volatilidade implícita do Bitcoin atingiu o seu auge com o lançamento de ETFs à vista nos EUA na semana passada, diminuindo posteriormente abaixo da volatilidade realizada. Isso alimentou a procura por opções de compra nos níveis de US$ 45.000 e US$ 46.000, de acordo com informações da Paradigm.
"Vimos um grande comprador de straddles de US$ 44 mil em fevereiro e algumas compras diretas nos strikes de US$ 45 mil/US$ 46 mil", relatou a Paradigm numa transmissão pelo Telegram. "A volatilidade implícita do BTC agora está a ser negociada com volatilidade bem subrealizada, então não estamos surpreendidos em ver os clientes da Paradigm a apostar numa recuperação acentuada no spot e vol."
A estratégia envolvendo a compra definitiva de opções de compra sugere que essas negociações eram provavelmente independentes, apostando na renovada volatilidade ascendente dos preços do Bitcoin, e não parte de uma estratégia complexa. Desde o início de 2023, o preço do Bitcoin e a volatilidade implícita têm apresentado uma correlação predominantemente positiva.
O termo "straddle" descreve uma estratégia não direcional que inclui a compra simultânea de opções de compra e venda com o mesmo preço de exercício. O seu objetivo é lucrar com um aumento esperado na volatilidade implícita e, consequentemente, com a elevação nos preços das opções.
Desde a estreia do ETF em 11 de janeiro, o Bitcoin experimentou uma queda de mais de 15%, atingindo brevemente valores abaixo de US$ 41.000 na noite de quinta-feira.
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