Numa reviravolta surpreendente nos mercados financeiros, o ouro e o Bitcoin (BTC) dispararam para máximos recordes, sinalizando uma mudança no sentimento dos investidores que parece divergir das expectativas tradicionais relacionadas com a política monetária e os cortes nas taxas de juro.
A analista Noelle Acheson destacou recentemente estas tendências, observando que o seu momento coincide com um período em que as antecipações de reduções nas taxas de juro da Fed dos EUA estão a ser adiadas – apontando para factores subjacentes que vão além da simples política monetária que influenciam estes mercados.
Tendências contrastantes
Embora a Reserva Federal mantenha as taxas de juro acima de 5%, as subidas simultâneas dos preços do ouro e do BTC sugerem que outras forças mais profundas estão em jogo.
Esta divergência em relação às previsões convencionais do mercado enfatiza uma procura mais profunda de estabilidade e diversificação por parte dos investidores confrontados com crescentes incertezas económicas globais.
Contrariamente ao que seria de esperar, o aumento dos preços do ouro ocorreu juntamente com uma redução nos investimentos em ETF relacionados com o ouro, sugerindo que os indicadores tradicionais do interesse dos investidores no ouro não estão a impulsionar os atuais aumentos de preços.
Em contraste, o aumento do BTC foi acompanhado por um influxo notável de investimentos em ETFs criptográficos, indicando um conjunto diferente de forças que influenciam o mercado criptográfico em comparação com o ouro.
Onda de compras do banco central
Um factor-chave que contribui para o aumento dos preços do ouro é o aumento substancial das reservas de ouro pelos bancos centrais em todo o mundo, com um relatório destacando um aumento de 39 toneladas só em Janeiro de 2024, ultrapassando significativamente o aumento líquido observado no mês anterior.
Esta tendência é liderada pelos bancos centrais de países como Turquia, China, Índia e Cazaquistão. A acumulação de ouro por estas instituições reflecte uma tendência mais ampla de dar prioridade à segurança percebida do activo no meio de tensões globais e instabilidades económicas em curso.
Os dados de um inquérito do Gold Council realizado no primeiro semestre de 2023 esclarecem as motivações por trás destas compras de ouro, com a segurança do ativo tornando-o uma clara preferência dos bancos centrais.
A onda de compra de ouro pelos bancos centrais indica uma mudança estratégica no sentido de investimentos mais conservadores em resposta ao atual clima global.
A correlação
Entretanto, o recente aumento de preços do BTC é atribuído não apenas ao acesso melhorado através de novos mecanismos de investimento, mas também ao seu crescente reconhecimento como uma potencial cobertura em estratégias de investimento a longo prazo.
Embora o BTC não possua o amplo apoio histórico do ouro, é cada vez mais considerado uma opção viável para diversificar carteiras e proteger-se contra a incerteza global.
Este cenário de investimento em evolução destaca uma ligação crítica entre os mercados de ouro e BTC. Com ambos os activos agora vistos como coberturas viáveis contra a instabilidade global, os seus ATHs simultâneos podem sinalizar uma mudança mais ampla na estratégia de investimento entre investidores individuais e institucionais.
Conclusão
À medida que a narrativa em torno da liquidez e das taxas de juro dos EUA continua a evoluir, os movimentos nestes ativos serão observados de perto para obter informações sobre a direção futura dos mercados financeiros globais.
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